Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
- WKN
- A4D8G5
- ISIN
- US00828EFF16
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A4D8G5
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EFF16
•
97,120 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
96,960 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
97,120 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,004
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.03.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 18.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,122 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,004 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.10.2026 |
| Berechnungskurs | 97,035 % |
| Kursdatum | 20.10.2026 |
| Stückzinsen | 0,422 % |
| Duration | 3,035 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,890 % |
| Konvexität | 11,634 |
| Zinselastizität | 0,152 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit18.03.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum18.03.2025
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,58 %
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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