Anleihe (Finanzinstitute) • Antigua und Barbuda
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S
- WKN
- A3KQ4X
- ISIN
- XS2343006958
- Emittent
- African Export-Import Bank
- WKN
- A3KQ4X
- Emittent
- African Export-Import Bank
- ISIN
- XS2343006958
•
97,983 %
+0,035 %+0,04 %
Geld ·
97,715 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,765 %
(600.000 Nom.)
Kupon
2,634
Rendite bis Fälligkeit
6,040
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,634 % |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,690 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,040 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,927 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,929 % |
| Duration | 0,630 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,594 % |
| Konvexität | 0,909 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S
- EmittentAfrican Export-Import Bank
- Land des EmittentenAntigua und Barbuda
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit17.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.05.2021
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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