Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A4EBZJ
- ISIN
- US00828EFH71
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A4EBZJ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EFH71
•
100,150 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,970 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,150 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,475
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 12.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,842 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,475 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,870 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,227 % |
| Duration | 2,020 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,952 % |
| Konvexität | 6,082 |
| Zinselastizität | 0,070 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit12.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.06.2025
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,71 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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