Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A4EBZJ
- ISIN
- US00828EFH71
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A4EBZJ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EFH71
•
100,678 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
100,625 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,715 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,644
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 12.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,850 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,644 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,650 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,098 % |
| Duration | 2,459 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,373 % |
| Konvexität | 8,587 |
| Zinselastizität | 0,091 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit12.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.06.2025
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,71 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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