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Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AIA Group Ltd.
WKN
Emittent
AIA Group Ltd.
ISIN
• Frankfurt
91,890 %
-0,230 %-0,25 %
Geld ·
91,950 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
92,240 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,174
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.03.2046
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum16.09.2016
Letztes Kupondatum16.03.2046
Nächster Zinstermin16.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,885 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,174 %
Berechnungszeitpunkt18.09.2025
Berechnungskurs92,120 %
Kursdatum17.09.2025
Stückzinsen0,038 %
Duration9,865 Jahre
Modifizierte Duration9,380 %
Konvexität154,494
Zinselastizität0,653

Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S

  • Emittent
    AIA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.03.2046
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.03.2016
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,73 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–91,890 %
-0,230 % ·
-0,25 %
heute, 09:13:54  · 0 Nom.
-0,230 % ·
-0,25 %		91,950 %
heute, 13:14:12  · 200.000 Nom.
92,240 %
heute, 13:14:12  · unbekannt
0,290 %
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