Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
- WKN
- A18Y44
- ISIN
- US00131MAE30
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A18Y44
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAE30
• Frankfurt
87,470 %
-0,340 %-0,39 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,583
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.03.2046
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2046 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,145 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,583 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.07.2025 |
| Berechnungskurs | 87,470 % |
| Kursdatum | 04.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,413 % |
| Duration | 9,452 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,953 % |
| Konvexität | 142,366 |
| Zinselastizität | 0,683 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 87,470 % -0,340 % · -0,39 % 04.07.2025, 17:02:12 · 0 Nom. | -0,340 % · -0,39 % |