Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
- WKN
- A18Y44
- ISIN
- US00131MAE30
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A18Y44
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAE30
• Frankfurt
91,300 %
-0,320 %-0,35 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,245
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.03.2046
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2046 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,929 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,245 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 91,300 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,013 % |
| Duration | 9,840 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,349 % |
| Konvexität | 152,334 |
| Zinselastizität | 0,659 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
- EmittentAIA Group Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit16.03.2046
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.03.2016
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis98,73 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein