Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
- WKN
- A18Y5F
- ISIN
- US00131LAE56
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A18Y5F
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131LAE56
•
87,670 %
+0,200 %+0,23 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,593
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.03.2046
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2046 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,133 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,593 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 87,670 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,963 % |
| Duration | 9,379 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,882 % |
| Konvexität | 136,164 |
| Zinselastizität | 0,671 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
- EmittentAIA Group Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit16.03.2046
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum16.03.2016
- Emissionsvolumen–
- Emissionspreis98,73 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein