Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
- WKN
- A18Y5F
- ISIN
- US00131LAE56
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A18Y5F
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131LAE56
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84,880 %
-0,500 %-0,59 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,775
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.03.2046
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2046 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,271 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,775 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.06.2025 |
| Berechnungskurs | 85,380 % |
| Kursdatum | 05.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,038 % |
| Duration | 9,432 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,917 % |
| Konvexität | 137,506 |
| Zinselastizität | 0,705 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 84,990 % +0,020 % · +0,02 % heute, 08:07:39 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 84,880 % -0,500 % · -0,59 % heute, 17:22:41 · 0 Nom. | -0,500 % · -0,59 % |