Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
- WKN
- A18Y5F
- ISIN
- US00131LAE56
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A18Y5F
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131LAE56
•
85,250 %
+0,100 %+0,12 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,792
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.03.2046
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2046 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,279 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,792 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.07.2025 |
| Berechnungskurs | 85,250 % |
| Kursdatum | 25.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,675 % |
| Duration | 9,316 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,806 % |
| Konvexität | 135,990 |
| Zinselastizität | 0,698 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 85,330 % +0,100 % · +0,12 % 25.07.2025, 08:00:39 · 0 Nom. | +0,100 % · +0,12 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 85,250 % +0,100 % · +0,12 % 25.07.2025, 17:23:34 · 0 Nom. | +0,100 % · +0,12 % |