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Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AIA Group Ltd.
WKN
Emittent
AIA Group Ltd.
ISIN
•
103,614 %
+0,269 %+0,26 %
Kupon
4,950
Rendite bis Fälligkeit
4,414
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.04.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,950 %
Erstes Kupondatum04.10.2023
Letztes Kupondatum04.04.2033
Nächster Zinstermin04.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,777 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,414 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs103,614 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen2,241 %
Duration5,441 Jahre
Modifizierte Duration5,211 %
Konvexität43,709
Zinselastizität0,265

Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S

  • Emittent
    AIA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    04.04.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.04.2023
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,65 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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