Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S
- WKN
- A3LF3V
- ISIN
- US00131MAP86
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A3LF3V
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAP86
•
99,680 %
-0,870 %-0,87 %
Kupon
4,950
Rendite bis Fälligkeit
5,045
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.04.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,950 % |
| Erstes Kupondatum | 04.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2033 |
| Nächster Zinstermin | 04.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,966 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,045 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.05.2025 |
| Berechnungskurs | 99,680 % |
| Kursdatum | 02.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,454 % |
| Duration | 5,717 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,442 % |
| Konvexität | 44,494 |
| Zinselastizität | 0,317 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 99,490 % -0,440 % · -0,44 % gestern, 09:04:37 · 0 Nom. | |||||
Stuttgart FXplus Echtzeit | 99,680 % -0,870 % · -0,87 % gestern, 17:15:23 · 0 Nom. | |||||
