Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AIA Group Ltd.
WKN
Emittent
AIA Group Ltd.
ISIN
•
101,252 %
+0,595 %+0,59 %
Kupon
4,950
Rendite bis Fälligkeit
4,878
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.04.2033
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,950 %
Erstes Kupondatum04.10.2023
Letztes Kupondatum04.04.2033
Nächster Zinstermin04.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,918 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,878 %
Berechnungszeitpunkt20.05.2026
Berechnungskurs100,657 %
Kursdatum19.05.2026
Stückzinsen0,646 %
Duration5,168 Jahre
Modifizierte Duration4,927 %
Konvexität36,296
Zinselastizität0,273

Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S

  • Emittent
    AIA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    04.04.2033
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.04.2023
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,65 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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akt %
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Zeit · Volumen
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Spread in %
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W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–101,252 %
+0,595 % ·
+0,59 %
heute, 19:46:34  · 0 Nom.
+0,595 % ·
+0,59 %		0,000 %
0,00 %
Frankfurt
verzögert
–100,100 %
-0,240 % ·
-0,24 %
heute, 07:25:10  · 0 Nom.
-0,240 % ·
-0,24 %		0,000 %
0,00 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–101,253 %
+0,596 % ·
+0,59 %
heute, 19:45:15  · 0 Nom.
+0,596 % ·
+0,59 %		101,232 %
heute, 19:59:54  · 200.000 Nom.
101,594 %
heute, 19:59:54  · 200.000 Nom.
0,362 %
0,36 %

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