Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K91Z
- ISIN
- XS2539440722
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3K91Z
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- XS2539440722
•
94,695 %
+0,220 %+0,23 %
Geld ·
92,928 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
96,903 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
30,000
Rendite bis Fälligkeit
33,987
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
29.09.2027
Nominal
20.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 30,000 % |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 29.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 31,754 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 33,987 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.12.2025 |
| Berechnungskurs | 94,475 % |
| Kursdatum | 01.12.2025 |
| Stückzinsen | 5,425 % |
| Duration | 1,583 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,181 % |
| Konvexität | 2,377 |
| Zinselastizität | 0,401 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungTRY
- Fälligkeit29.09.2027
- Nominal20.000,00
- Emissionsdatum29.09.2022
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis80,50 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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