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Anleihe (Finanzinstitute)undefined

Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2022(27)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
WKN
Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
ISIN
•
89,560 %
-0,340 %-0,38 %
Kupon
30,000
Rendite bis Fälligkeit
36,740
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
29.09.2027
Nominal
20.000,00

Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon30,000 %
Erstes Kupondatum29.09.2023
Letztes Kupondatum29.09.2027
Nächster Zinstermin29.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung32,888 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit36,740 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs91,220 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen29,589 %
Duration1,339 Jahre
Modifizierte Duration0,979 %
Konvexität2,487
Zinselastizität0,360

Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2022(27)

  • Emittent
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    TRY
  • Fälligkeit
    29.09.2027
  • Nominal
    20.000,00
  • Emissionsdatum
    29.09.2022
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    80,50 TRY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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