Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
- WKN
- A3L00S
- ISIN
- XS2853512270
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3L00S
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- XS2853512270
•
97,080 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
96,905 %
(50.000.000 Nom.)
Brief ·
97,895 %
(50.000.000 Nom.)
Kupon
7,200
Rendite bis Fälligkeit
7,843
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
02.07.2031
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,200 % |
| Erstes Kupondatum | 02.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.07.2031 |
| Nächster Zinstermin | 02.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,399 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,843 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 97,317 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 6,648 % |
| Duration | 4,139 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,838 % |
| Konvexität | 21,410 |
| Zinselastizität | 0,301 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
- EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungINR
- Fälligkeit02.07.2031
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum02.07.2024
- Emissionsvolumen4.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 INR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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