Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
- WKN
- A4EBE7
- ISIN
- XS3066681704
- Emittent
- Albion Financing 1 S.a r.l.
- WKN
- A4EBE7
- Emittent
- Albion Financing 1 S.a r.l.
- ISIN
- XS3066681704
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102,642 %
+0,061 %+0,06 %
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
4,792
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.05.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,240 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,792 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,581 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,717 % |
| Duration | 3,744 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,573 % |
| Konvexität | 19,797 |
| Zinselastizität | 0,189 |
Stammdaten zu Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
- EmittentAlbion Financing 1 S.a r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit21.05.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2025
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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