Anleihe (öffentlich) • Kanada

Alberta, Provinz SF-Medium-Term Notes 2020(28)

WKN
ISIN
Emittent
Alberta, Provinz
WKN
Emittent
Alberta, Provinz
ISIN
•
98,880 %
-0,105 %-0,11 %
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
0,736
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
20.04.2028
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Alberta, Provinz SF-Medium-Term Notes 2020(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum20.04.2021
Letztes Kupondatum20.04.2028
Nächster Zinstermin20.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,253 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,736 %
Berechnungszeitpunkt06.03.2026
Berechnungskurs98,985 %
Kursdatum05.03.2026
Stückzinsen0,222 %
Duration2,104 Jahre
Modifizierte Duration2,088 %
Konvexität6,395
Zinselastizität0,015

Stammdaten zu Alberta, Provinz SF-Medium-Term Notes 2020(28)

  • Emittent
    Alberta, Provinz
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    20.04.2028
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    20.04.2020
  • Emissionsvolumen
    260.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,24 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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