Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)
- WKN
- A2RWAX
- ISIN
- DE000A2RWAX4
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- WKN
- A2RWAX
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- ISIN
- DE000A2RWAX4
•
99,620 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,575 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,785 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
2,646
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,880 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,646 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,430 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,587 % |
| Duration | 0,326 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,318 % |
| Konvexität | 0,411 |
| Zinselastizität | 0,008 |
Stammdaten zu Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)
- EmittentAllianz Finance II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.01.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum15.01.2019
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,31 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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