Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61
- WKN
- A1HG1K
- ISIN
- DE000A1HG1K6
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- WKN
- A1HG1K
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- ISIN
- DE000A1HG1K6
•
101,690 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
101,582 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,099 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
2,286
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.03.2028
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 13.03.2014 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 13.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,950 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,286 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,690 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,545 % |
| Duration | 2,399 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,346 % |
| Konvexität | 8,183 |
| Zinselastizität | 0,054 |
Stammdaten zu Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61
- EmittentAllianz Finance II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit13.03.2028
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum13.03.2013
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis97,95 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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