Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S
- WKN
- A3LG6W
- ISIN
- USG0295CAB66
- Emittent
- Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC
- WKN
- A3LG6W
- Emittent
- Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC
- ISIN
- USG0295CAB66
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103,720 %
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Geld ·
103,720 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
104,590 %
(400.000 Nom.)
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
6,769
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,590 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,769 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,755 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,509 % |
| Duration | 2,772 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,596 % |
| Konvexität | 11,701 |
| Zinselastizität | 0,198 |
Stammdaten zu Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S
- EmittentAllwyn Entertainment Financing [UK] PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.04.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.04.2023
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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