Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Alpha Star Holding VIII Ltd DL-Trust Certs 2023(27) Reg.S
- WKN
- A3LPQE
- ISIN
- XS2701661303
- Emittent
- Alpha Star Holding VIII Ltd.
- WKN
- A3LPQE
- Emittent
- Alpha Star Holding VIII Ltd.
- ISIN
- XS2701661303
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100,620 %
-0,118 %-0,12 %
Geld ·
100,620 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
101,450 %
(400.000 Nom.)
Kupon
8,375
Rendite bis Fälligkeit
7,604
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.04.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Alpha Star Holding VIII Ltd DL-Trust Certs 2023(27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,375 % |
| Erstes Kupondatum | 12.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 12.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,314 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,604 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,738 % |
| Kursdatum | 20.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,024 % |
| Duration | 0,821 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,763 % |
| Konvexität | 1,347 |
| Zinselastizität | 0,060 |
Stammdaten zu Alpha Star Holding VIII Ltd DL-Trust Certs 2023(27) Reg.S
- EmittentAlpha Star Holding VIII Ltd.
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit12.04.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum12.10.2023
- Emissionsvolumen425.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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