Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
alstria S.à.r.l. Anleihe v.2025(2025/2029)
- WKN
- A460NU
- ISIN
- XS3199069165
- Emittent
- alstria S.à r.l.
- WKN
- A460NU
- Emittent
- alstria S.à r.l.
- ISIN
- XS3199069165
•
99,138 %
-0,234 %-0,24 %
Geld ·
98,663 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,558 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,382
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von alstria S.à.r.l. Anleihe v.2025(2025/2029)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,270 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,382 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,526 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 1,700 % |
| Duration | 3,362 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,220 % |
| Konvexität | 14,094 |
| Zinselastizität | 0,141 |
Stammdaten zu alstria S.à.r.l. Anleihe v.2025(2025/2029)
- Emittentalstria S.à r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.10.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum15.10.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,10 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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