Anleihe (Unternehmen) • USA
Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)
- WKN
- A2RX15
- ISIN
- XS1843443786
- Emittent
- Altria Group Inc.
- WKN
- A2RX15
- Emittent
- Altria Group Inc.
- ISIN
- XS1843443786
•
98,862 %
+0,027 %+0,03 %
Geld ·
98,669 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,055 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,378
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.06.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,167 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,378 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,676 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,813 % |
| Duration | 5,297 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,124 % |
| Konvexität | 32,402 |
| Zinselastizität | 0,173 |
Stammdaten zu Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)
- EmittentAltria Group Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.06.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.02.2019
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,98 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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