Anleihe (Unternehmen) • USA

Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)

WKN
ISIN
Emittent
Altria Group Inc.
WKN
Emittent
Altria Group Inc.
ISIN

98,961 %
-0,069 %-0,07 %
Geld ·
98,961 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,570 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,309
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.06.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum15.06.2019
Letztes Kupondatum15.06.2031
Nächster Zinstermin15.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,157 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,309 %
Berechnungszeitpunkt19.07.2025
Berechnungskurs99,002 %
Kursdatum18.07.2025
Stückzinsen0,325 %
Duration5,457 Jahre
Modifizierte Duration5,282 %
Konvexität34,139
Zinselastizität0,175

Stammdaten zu Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)

  • Emittent
    Altria Group Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.06.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.02.2019
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,98 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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