Anleihe (Unternehmen) • USA
Altria Group Inc. DL-Notes 2023(23/28)
- WKN
- A3LQJ7
- ISIN
- US02209SBQ57
- Emittent
- Altria Group Inc.
- WKN
- A3LQJ7
- Emittent
- Altria Group Inc.
- ISIN
- US02209SBQ57
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102,990 %
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Geld ·
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(1.200.000 Nom.)
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Kupon
6,200
Rendite bis Fälligkeit
4,752
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.11.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Altria Group Inc. DL-Notes 2023(23/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,200 % |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,009 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,752 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.07.2026 |
| Berechnungskurs | 103,183 % |
| Kursdatum | 20.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,429 % |
| Duration | 2,015 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,924 % |
| Konvexität | 6,197 |
| Zinselastizität | 0,096 |
Stammdaten zu Altria Group Inc. DL-Notes 2023(23/28)
- EmittentAltria Group Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.11.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum01.11.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,80 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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