Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)
- WKN
- A282S7
- ISIN
- XS2236363573
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- WKN
- A282S7
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- ISIN
- XS2236363573
•
97,425 %
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Geld ·
97,014 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
97,757 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
1,875
Rendite bis Fälligkeit
3,082
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.09.2028
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,875 % |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 24.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,923 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,082 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.07.2026 |
| Berechnungskurs | 97,486 % |
| Kursdatum | 17.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,541 % |
| Duration | 2,122 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,059 % |
| Konvexität | 6,260 |
| Zinselastizität | 0,063 |
Stammdaten zu Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)
- EmittentAmadeus IT Group S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit24.09.2028
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum24.09.2020
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,19 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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