Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KQ89
- ISIN
- US03040WAY12
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A3KQ89
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WAY12
• Frankfurt
89,490 %
+0,320 %+0,36 %
Kupon
2,300
Rendite bis Fälligkeit
4,649
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,300 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,566 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,649 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 89,640 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,933 % |
| Duration | 4,552 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,350 % |
| Konvexität | 22,694 |
| Zinselastizität | 0,212 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2021(21/31)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.05.2021
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,70 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein