Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2024(24/34)
- WKN
- A3LU1Q
- ISIN
- US03040WBD65
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A3LU1Q
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBD65
•
103,710 %
-0,216 %-0,21 %
Geld ·
103,620 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,800 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,150
Rendite bis Fälligkeit
4,678
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.03.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2024(24/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,150 % |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2034 |
| Nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,975 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,678 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,509 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,243 % |
| Duration | 6,002 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,734 % |
| Konvexität | 51,359 |
| Zinselastizität | 0,311 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2024(24/34)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.03.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.02.2024
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,68 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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