Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2025(25/55)
- WKN
- A4EFDM
- ISIN
- US03040WBG96
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A4EFDM
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBG96
•
94,096 %
+0,516 %+0,55 %
Geld ·
93,652 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
94,539 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
6,245
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.09.2055
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2025(25/55)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,700 % |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2055 |
| Nächster Zinstermin | 01.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,085 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,245 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2026 |
| Berechnungskurs | 93,670 % |
| Kursdatum | 18.09.2026 |
| Stückzinsen | 0,364 % |
| Duration | 9,001 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,472 % |
| Konvexität | 163,825 |
| Zinselastizität | 0,822 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2025(25/55)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.09.2055
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum08.08.2025
- Emissionsvolumen900.000.000,00
- Emissionspreis99,45 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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