Anleihe (Unternehmen) • USA
American Express Co. DL-Notes 2019(26/26)
- WKN
- A2R2KU
- ISIN
- US025816CF44
- Emittent
- American Express Co.
- WKN
- A2R2KU
- Emittent
- American Express Co.
- ISIN
- US025816CF44
•
99,420 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
99,225 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,615 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
4,204
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Express Co. DL-Notes 2019(26/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,147 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,204 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,315 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,016 % |
| Duration | 0,654 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,628 % |
| Konvexität | 1,010 |
| Zinselastizität | 0,027 |
Stammdaten zu American Express Co. DL-Notes 2019(26/26)
- EmittentAmerican Express Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.05.2019
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,73 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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