Anleihe (Unternehmen) • USA
American Express Co. DL-Notes 2021(26/26)
- WKN
- A3KYLX
- ISIN
- US025816CM94
- Emittent
- American Express Co.
- WKN
- A3KYLX
- Emittent
- American Express Co.
- ISIN
- US025816CM94
•
97,490 %
+0,035 %+0,04 %
Geld ·
97,355 %
Brief ·
97,625 %
Kupon
1,650
Rendite bis Fälligkeit
4,058
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Express Co. DL-Notes 2021(26/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,650 % |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,694 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,058 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,416 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,610 % |
| Duration | 1,106 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,063 % |
| Konvexität | 2,128 |
| Zinselastizität | 0,043 |
Stammdaten zu American Express Co. DL-Notes 2021(26/26)
- EmittentAmerican Express Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit04.11.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.11.2021
- Emissionsvolumen1.100.000.000,00
- Emissionspreis99,84 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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