Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2016(16/26)
- WKN
- A189FV
- ISIN
- US03040WAN56
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A189FV
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WAN56
•
97,996 %
-0,147 %-0,15 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,221
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.12.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2016(16/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,069 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,221 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.12.2024 |
| Berechnungskurs | 97,760 % |
| Kursdatum | 25.09.2024 |
| Stückzinsen | 0,025 % |
| Duration | 1,895 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,818 % |
| Konvexität | 5,077 |
| Zinselastizität | 0,079 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2016(16/26)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.12.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.11.2016
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,82 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein