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Anleihe (Unternehmen) • USA

Analog Devices Inc. DL-Notes 2025(25/28)

WKN
ISIN
Emittent
Analog Devices Inc.
WKN
Emittent
Analog Devices Inc.
ISIN
•
100,670 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
100,690 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
101,150 %
(50.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,007
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Analog Devices Inc. DL-Notes 2025(25/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum15.12.2025
Letztes Kupondatum15.06.2028
Nächster Zinstermin15.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,220 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,007 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs100,700 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen1,086 %
Duration2,463 Jahre
Modifizierte Duration2,368 %
Konvexität8,598
Zinselastizität0,100

Stammdaten zu Analog Devices Inc. DL-Notes 2025(25/28)

  • Emittent
    Analog Devices Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.06.2025
  • Emissionsvolumen
    850.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,89 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–100,705 %
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-0,085 % ·
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heute, 09:30:38  · 50.000 Nom.
101,145 %
heute, 09:30:38  · 50.000 Nom.
0,460 %
0,45 %
Düsseldorf
Echtzeit
–100,670 %
-0,030 % ·
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-0,030 % ·
-0,03 %		100,690 %
heute, 09:30:40  · 50.000 Nom.
101,150 %
heute, 09:30:40  · 50.000 Nom.
0,460 %
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