Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
Anhui Transp.Hldg Gr.(HK) Ltd. DL-Notes 2021(26)
- WKN
- A3KVD6
- ISIN
- XS2374621493
- Emittent
- Anhui Transportation Holding Group [H.K.] Ltd.
- WKN
- A3KVD6
- Emittent
- Anhui Transportation Holding Group [H.K.] Ltd.
- ISIN
- XS2374621493
• Frankfurt
97,720 %
-0,190 %-0,19 %
Geld ·
97,720 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,430 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,618
Rendite bis Fälligkeit
5,070
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Anhui Transp.Hldg Gr.(HK) Ltd. DL-Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,618 % |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 26.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,653 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,070 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.01.2026 |
| Berechnungskurs | 97,910 % |
| Kursdatum | 05.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,589 % |
| Duration | 0,624 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,594 % |
| Konvexität | 0,909 |
| Zinselastizität | 0,030 |
Stammdaten zu Anhui Transp.Hldg Gr.(HK) Ltd. DL-Notes 2021(26)
- EmittentAnhui Transportation Holding Group [H.K.] Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit26.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum26.08.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,78 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein