Anleihe (Unternehmen) • Australien

APA Infrastructure Ltd. DL-Notes 2024(24/44) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
APA Infrastructure Ltd.
WKN
Emittent
APA Infrastructure Ltd.
ISIN
•
96,766 %
-0,170 %-0,18 %
Geld ·
96,272 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
97,259 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
6,134
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2044
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von APA Infrastructure Ltd. DL-Notes 2024(24/44) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum16.03.2025
Letztes Kupondatum16.09.2044
Nächster Zinstermin16.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,953 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,134 %
Berechnungszeitpunkt22.07.2026
Berechnungskurs96,590 %
Kursdatum21.07.2026
Stückzinsen2,028 %
Duration8,019 Jahre
Modifizierte Duration7,555 %
Konvexität115,594
Zinselastizität0,644

Stammdaten zu APA Infrastructure Ltd. DL-Notes 2024(24/44) Reg.S

  • Emittent
    APA Infrastructure Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.09.2044
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.09.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,95 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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