Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Arabian Centres Co. DL-Bonds 2024(26/29)

WKN
ISIN
Emittent
Arabian Centres Sukuk III Ltd.
WKN
Emittent
Arabian Centres Sukuk III Ltd.
ISIN

100,580 %
-0,120 %-0,12 %
Geld ·
100,580 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,330 %
(200.000 Nom.)

Kupon
9,500
Rendite bis Fälligkeit
9,702
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.03.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Arabian Centres Co. DL-Bonds 2024(26/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon9,500 %
Erstes Kupondatum06.09.2024
Letztes Kupondatum06.03.2029
Nächster Zinstermin06.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,504 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,702 %
Berechnungszeitpunkt11.06.2025
Berechnungskurs99,960 %
Kursdatum10.06.2025
Stückzinsen2,533 %
Duration2,736 Jahre
Modifizierte Duration2,494 %
Konvexität10,695
Zinselastizität0,279

Stammdaten zu Arabian Centres Co. DL-Bonds 2024(26/29)

  • Emittent
    Arabian Centres Sukuk III Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    06.03.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.03.2024
  • Emissionsvolumen
    610.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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