Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Arabian Centres Co. DL-Bonds 2024(26/29)
- WKN
- A3LVRN
- ISIN
- XS2756519232
- Emittent
- Arabian Centres Sukuk III Ltd.
- WKN
- A3LVRN
- Emittent
- Arabian Centres Sukuk III Ltd.
- ISIN
- XS2756519232
•
102,831 %
-0,229 %-0,22 %
Kupon
9,500
Rendite bis Fälligkeit
8,635
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Arabian Centres Co. DL-Bonds 2024(26/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,500 % |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 06.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,233 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,635 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.10.2025 |
| Berechnungskurs | 102,890 % |
| Kursdatum | 10.10.2025 |
| Stückzinsen | 1,029 % |
| Duration | 2,645 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,435 % |
| Konvexität | 9,911 |
| Zinselastizität | 0,235 |
Stammdaten zu Arabian Centres Co. DL-Bonds 2024(26/29)
- EmittentArabian Centres Sukuk III Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.03.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.03.2024
- Emissionsvolumen610.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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