Anleihe (Unternehmen) • Irland
Ardagh Metal Packaging Fin.PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- WKN
- A3KMS8
- ISIN
- XS2310511717
- Emittent
- Ardagh Metal Packaging Finance PLC
- WKN
- A3KMS8
- Emittent
- Ardagh Metal Packaging Finance PLC
- ISIN
- XS2310511717
•
92,906 %
-0,315 %-0,34 %
Geld ·
91,586 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
94,225 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
5,154
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ardagh Metal Packaging Fin.PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,229 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,154 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.11.2025 |
| Berechnungskurs | 92,896 % |
| Kursdatum | 21.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,083 % |
| Duration | 3,388 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,222 % |
| Konvexität | 13,541 |
| Zinselastizität | 0,174 |
Stammdaten zu Ardagh Metal Packaging Fin.PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- EmittentArdagh Metal Packaging Finance PLC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit01.09.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.03.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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