Anleihe (Unternehmen) • USA
Ares Capital Corp. DL-Notes 2020(20/26)
- WKN
- A280VY
- ISIN
- US04010LAZ67
- Emittent
- Ares Capital Corp.
- WKN
- A280VY
- Emittent
- Ares Capital Corp.
- ISIN
- US04010LAZ67
•
99,805 %
-0,011 %-0,01 %
Geld ·
99,616 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,994 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,855
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ares Capital Corp. DL-Notes 2020(20/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,886 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,855 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,719 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,667 % |
| Duration | 0,325 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,310 % |
| Konvexität | 0,393 |
| Zinselastizität | 0,015 |
Stammdaten zu Ares Capital Corp. DL-Notes 2020(20/26)
- EmittentAres Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.07.2020
- Emissionsvolumen1.150.000.000,00
- Emissionspreis99,42 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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