Anleihe (Unternehmen) • Japan
Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)
- WKN
- A3LXD3
- ISIN
- XS2799473637
- Emittent
- Asahi Group Holdings Ltd.
- WKN
- A3LXD3
- Emittent
- Asahi Group Holdings Ltd.
- ISIN
- XS2799473637
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101,215 %
-0,085 %-0,08 %
Geld ·
101,075 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,925 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,384
Rendite bis Fälligkeit
3,009
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,384 % |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,343 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,009 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,220 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,474 % |
| Duration | 3,374 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,275 % |
| Konvexität | 14,683 |
| Zinselastizität | 0,099 |
Stammdaten zu Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)
- EmittentAsahi Group Holdings Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit16.04.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.04.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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