Anleihe (Finanzinstitute) • Neuseeland
ASB Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LEZ1
- ISIN
- CH1251030115
- Emittent
- ASB Bank Ltd.
- WKN
- A3LEZ1
- Emittent
- ASB Bank Ltd.
- ISIN
- CH1251030115
•
104,467 %
-0,139 %-0,13 %
Geld ·
104,467 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
104,710 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,502
Rendite bis Fälligkeit
0,712
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
20.12.2028
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von ASB Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,502 % |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.12.2028 |
| Nächster Zinstermin | 20.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,395 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,712 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2026 |
| Berechnungskurs | 104,467 % |
| Kursdatum | 03.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,175 % |
| Duration | 2,457 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,440 % |
| Konvexität | 8,967 |
| Zinselastizität | 0,017 |
Stammdaten zu ASB Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentASB Bank Ltd.
- Land des EmittentenNeuseeland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungCHF
- Fälligkeit20.12.2028
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum20.03.2023
- Emissionsvolumen225.000.000,00
- Emissionspreis100,01 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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