Anleihe (Finanzinstitute) • Neuseeland
ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29)
- WKN
- A2R73M
- ISIN
- XS2055104785
- Emittent
- ASB Bank Ltd.
- WKN
- A2R73M
- Emittent
- ASB Bank Ltd.
- ISIN
- XS2055104785
•
91,679 %
-0,104 %-0,11 %
Geld ·
91,658 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
91,898 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,797
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 24.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,541 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,797 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.03.2026 |
| Berechnungskurs | 92,349 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,229 % |
| Duration | 3,511 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,416 % |
| Konvexität | 13,940 |
| Zinselastizität | 0,096 |
Stammdaten zu ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29)
- EmittentASB Bank Ltd.
- Land des EmittentenNeuseeland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit24.09.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.09.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,97 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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