Anleihe (öffentlich) • Aserbaidschan

Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(27-29) Reg.S

WKN
A19NXC
ISIN
XS1678623064
Emittent
Aserbaidschan, Republik
WKN
A19NXC
Emittent
Aserbaidschan, Republik
ISIN
XS1678623064
97,430 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
5,876
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.09.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(27-29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum01.03.2018
Letztes Kupondatum01.09.2029
Nächster Zinstermin01.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,259 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,876 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2025
Berechnungskurs97,450 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen1,053 %
Duration3,561 Jahre
Modifizierte Duration3,364 %
Konvexität16,214
Zinselastizität0,214

Stammdaten zu Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(27-29) Reg.S

  • Emittent
    Aserbaidschan, Republik
  • Land des Emittenten
    Aserbaidschan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.09.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.09.2017
  • Emissionsvolumen
    310.718.000,00
  • Emissionspreis
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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