Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
101,120 %
-0,220 %-0,22 %
Geld ·
100,880 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,120 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,989
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.03.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum22.09.2025
Letztes Kupondatum22.03.2035
Nächster Zinstermin22.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,245 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,989 %
Berechnungszeitpunkt11.03.2026
Berechnungskurs103,065 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen2,115 %
Duration6,432 Jahre
Modifizierte Duration6,185 %
Konvexität60,340
Zinselastizität0,285

Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.03.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.03.2025
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,21 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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