Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(37)
- WKN
- A19CPB
- ISIN
- XS1561572287
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A19CPB
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS1561572287
•
82,728 %
-0,079 %-0,10 %
Geld ·
82,728 %
Brief ·
83,064 %
Kupon
1,400
Rendite bis Fälligkeit
3,260
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.02.2037
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(37)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,400 % |
| Erstes Kupondatum | 06.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2037 |
| Nächster Zinstermin | 06.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,695 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,260 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2025 |
| Berechnungskurs | 82,609 % |
| Kursdatum | 08.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,951 % |
| Duration | 10,332 Jahre |
| Modifizierte Duration | 10,005 % |
| Konvexität | 97,112 |
| Zinselastizität | 0,326 |
Stammdaten zu Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(37)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit06.02.2037
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum08.02.2017
- Emissionsvolumen520.000.000,00
- Emissionspreis99,22 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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