Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)

WKN
A2RXSM
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
XS1951093381
Frankfurt
99,170 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
8,499
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
19.02.2026
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)

Kupon-Daten
Kupon8,000 %
Erstes Kupondatum19.02.2020
Letztes Kupondatum19.02.2026
Nächster Zinstermin19.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung8,065 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,499 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs99,190 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen2,622 %
Duration1,595 Jahre
Modifizierte Duration1,470 %
Konvexität3,641
Zinselastizität0,125

Stammdaten zu Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    19.02.2026
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    19.02.2019
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,93 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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