Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
- WKN
- A2RXSM
- ISIN
- XS1951093381
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A2RXSM
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS1951093381
• Frankfurt
99,970 %
-0,110 %-0,11 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
7,912
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
19.02.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,000 % |
| Erstes Kupondatum | 19.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,002 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,912 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,970 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 4,778 % |
| Duration | 0,400 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,371 % |
| Konvexität | 0,504 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungZAR
- Fälligkeit19.02.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum19.02.2019
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis98,93 ZAR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein