Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
- WKN
- A2RXSM
- ISIN
- XS1951093381
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A2RXSM
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS1951093381
• Frankfurt
100,100 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
7,676
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
19.02.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,000 % |
| Erstes Kupondatum | 19.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,992 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,676 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,100 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 3,711 % |
| Duration | 0,534 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,496 % |
| Konvexität | 0,733 |
| Zinselastizität | 0,038 |
Stammdaten zu Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,100 % +0,020 % · +0,02 % 01.08.2025, 17:02:10 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % |