Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
- WKN
- A2RXSM
- ISIN
- XS1951093381
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A2RXSM
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS1951093381
• Frankfurt
100,250 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,250 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,310 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
7,602
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
19.02.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,000 % |
| Erstes Kupondatum | 19.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,979 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,602 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.04.2025 |
| Berechnungskurs | 100,260 % |
| Kursdatum | 29.04.2025 |
| Stückzinsen | 1,600 % |
| Duration | 0,797 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,741 % |
| Konvexität | 1,261 |
| Zinselastizität | 0,056 |
Stammdaten zu Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 100,250 % -0,010 % · -0,01 % heute, 12:50:26 · 0 Nom. |