Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)

WKN: A2R9DH · ISIN: XS2066569489 · Asian Development Bank (ADB)
(Echtzeit)
99,060 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
99,120 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,210 %
(100.000 Nom.)

Kupon & Rendite von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)

Kupon-Daten
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum15.09.2020
Letztes Kupondatum15.09.2026
Nächster Zinstermin15.09.2022
Rendite
Rendite0,631 %
Rendite bis Laufzeitende0,826 %
Berechnungszeitpunkt08.12.2021
Berechnungskurs99,060 %
Kursdatum07.12.2021
Stückzinsen0,144 %
Duration4,705 Jahre
Modifizierte Duration4,667 %
Konvexität26,374
Zinselastizität0,039

Stammdaten zu Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.09.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.10.2019
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,38 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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