Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
- WKN
- A2R9DH
- ISIN
- XS2066569489
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A2R9DH
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2066569489
•
96,140 %
-0,120 %-0,12 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
4,023
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,650 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,023 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.07.2025 |
| Berechnungskurs | 96,140 % |
| Kursdatum | 04.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,507 % |
| Duration | 1,179 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,133 % |
| Konvexität | 2,300 |
| Zinselastizität | 0,046 |
Stammdaten zu Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,140 % -0,120 % · -0,12 % 04.07.2025, 21:46:57 · 0 Nom. | -0,120 % · -0,12 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 95,826 % +0,008 % · +0,01 % 04.07.2025, 08:51:50 · 0 Nom. | +0,008 % · +0,01 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 96,140 % -0,120 % · -0,12 % 04.07.2025, 21:46:03 · 0 Nom. | -0,120 % · -0,12 % | |||