Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
99,019 %
+0,009 %+0,01 %
Geld ·
99,019 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,078 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
3,780
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.09.2026
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum15.09.2020
Letztes Kupondatum15.09.2026
Nächster Zinstermin15.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,631 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,780 %
Berechnungszeitpunkt15.05.2026
Berechnungskurs99,010 %
Kursdatum14.05.2026
Stückzinsen0,421 %
Duration0,321 Jahre
Modifizierte Duration0,310 %
Konvexität0,392
Zinselastizität0,012

Stammdaten zu Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.09.2026
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.10.2019
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,38 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Zeit · Volumen
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W​e​r​b​u​n​g
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heute, 16:00:02  · 1.000.000 Nom.
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