Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
- WKN
- A2R9DH
- ISIN
- XS2066569489
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A2R9DH
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2066569489
•
96,466 %
+0,026 %+0,03 %
Geld ·
96,466 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
96,554 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
4,139
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,648 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,139 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.08.2025 |
| Berechnungskurs | 96,466 % |
| Kursdatum | 22.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,592 % |
| Duration | 1,042 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,000 % |
| Konvexität | 1,909 |
| Zinselastizität | 0,041 |
Stammdaten zu Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,499 % +0,032 % · +0,03 % 22.08.2025, 21:46:29 · 0 Nom. | +0,032 % · +0,03 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,510 % +0,040 % · +0,04 % 22.08.2025, 18:00:01 · unbekannt | +0,040 % · +0,04 % | 96,466 % 22.08.2025, 18:00:01 · 1.000.000 Nom. | 96,554 % 22.08.2025, 18:00:01 · 1.000.000 Nom. | 0,088 % 0,09 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,500 % 0,000 % · 0,00 % 22.08.2025, 09:07:00 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||