Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
- WKN
- A2R9DH
- ISIN
- XS2066569489
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A2R9DH
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2066569489
•
91,300 %
-0,070 %-0,08 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
4,603
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,684 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,603 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2024 |
| Berechnungskurs | 91,370 % |
| Kursdatum | 09.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,412 % |
| Duration | 2,317 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,215 % |
| Konvexität | 6,475 |
| Zinselastizität | 0,102 |
Stammdaten zu Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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