Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
- WKN
- A2R9DH
- ISIN
- XS2066569489
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A2R9DH
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2066569489
•
96,720 %
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Geld ·
96,671 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
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Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
4,132
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,646 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,132 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,720 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,014 % |
| Duration | 0,974 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,935 % |
| Konvexität | 1,715 |
| Zinselastizität | 0,039 |
Stammdaten zu Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungGBP
- Fälligkeit15.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.10.2019
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,38 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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