Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)
- WKN
- A28T0C
- ISIN
- XS2122895159
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A28T0C
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2122895159
•
98,375 %
-0,005 %-0,01 %
Geld ·
98,375 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
99,255 %
(40.000.000 Nom.)
Kupon
6,150
Rendite bis Fälligkeit
6,793
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
25.02.2030
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,150 % |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,277 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,793 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.11.2025 |
| Berechnungskurs | 97,980 % |
| Kursdatum | 04.11.2025 |
| Stückzinsen | 1,213 % |
| Duration | 3,446 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,227 % |
| Konvexität | 15,482 |
| Zinselastizität | 0,241 |
Stammdaten zu Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungINR
- Fälligkeit25.02.2030
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum25.02.2020
- Emissionsvolumen11.500.000.000,00
- Emissionspreis99,71 INR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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