Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)
- WKN
- A28T0C
- ISIN
- XS2122895159
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A28T0C
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2122895159
•
98,840 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
98,175 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
100,095 %
(40.000.000 Nom.)
Kupon
6,150
Rendite bis Fälligkeit
6,626
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
25.02.2030
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,150 % |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,248 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,626 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 98,430 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,811 % |
| Duration | 3,633 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,407 % |
| Konvexität | 17,828 |
| Zinselastizität | 0,253 |
Stammdaten zu Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)
Weitere Kurse von Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,000 % 0,000 % · 0,00 % 06.06.2025, 17:29:15 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 98,430 % +0,070 % · +0,07 % 06.06.2025, 09:25:52 · 0 Nom. | +0,070 % · +0,07 % | |||
München Echtzeit | – | 98,750 % +0,470 % · +0,48 % 06.06.2025, 16:55:07 · 0 Nom. | +0,470 % · +0,48 % | |||