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Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(31)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
82,630 %
-0,050 %-0,06 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
12,296
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
12.08.2031
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,000 %
Erstes Kupondatum12.08.2022
Letztes Kupondatum12.08.2031
Nächster Zinstermin12.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,682 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit12,296 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs82,630 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,964 %
Duration4,759 Jahre
Modifizierte Duration4,238 %
Konvexität20,197
Zinselastizität0,521

Stammdaten zu Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(31)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    BRL
  • Fälligkeit
    12.08.2031
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    12.08.2021
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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