Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K016
- ISIN
- US045167FH18
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3K016
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FH18
•
97,430 %
+0,015 %+0,02 %
Geld ·
97,412 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,448 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
3,804
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,540 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,804 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.11.2025 |
| Berechnungskurs | 97,429 % |
| Kursdatum | 13.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,492 % |
| Duration | 1,150 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,107 % |
| Konvexität | 2,263 |
| Zinselastizität | 0,042 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit20.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.01.2022
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis99,43 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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