Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
- WKN
- A3LC9X
- ISIN
- XS2578343522
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LC9X
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2578343522
• Stuttgart
100,360 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
10,750
Rendite bis Fälligkeit
10,355
Zinstyp
Fest
Währung
COP
Fälligkeit
27.01.2026
Nominal
1.000.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 10,750 % |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 27.01.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,705 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,355 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.06.2024 |
| Berechnungskurs | 100,420 % |
| Kursdatum | 19.06.2024 |
| Stückzinsen | 4,376 % |
| Duration | 1,496 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,355 % |
| Konvexität | 3,287 |
| Zinselastizität | 0,140 |
Stammdaten zu Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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