Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
- WKN
- A3LC9X
- ISIN
- XS2578343522
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LC9X
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2578343522
• Stuttgart
100,130 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,130 %
(500.000.000 Nom.)
Brief ·
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(500.000.000 Nom.)
Kupon
10,750
Rendite bis Fälligkeit
9,295
Zinstyp
Fest
Währung
COP
Fälligkeit
27.01.2026
Nominal
1.000.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 10,750 % |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,735 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,295 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 100,140 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 9,277 % |
| Duration | 0,135 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,123 % |
| Konvexität | 0,140 |
| Zinselastizität | 0,011 |
Stammdaten zu Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCOP
- Fälligkeit27.01.2026
- Nominal1.000.000,00
- Emissionsdatum27.01.2023
- Emissionsvolumen125.000.000.000,00
- Emissionspreis
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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