Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LME5
- ISIN
- US045167FZ16
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LME5
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FZ16
•
101,480 %
+0,130 %+0,13 %
Geld ·
101,300 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,480 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,091
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.08.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,443 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,091 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.06.2025 |
| Berechnungskurs | 101,280 % |
| Kursdatum | 09.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,325 % |
| Duration | 2,823 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,712 % |
| Konvexität | 11,097 |
| Zinselastizität | 0,117 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,300 % 0,000 % · 0,00 % heute, 17:28:53 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 101,295 % +0,020 % · +0,02 % heute, 17:20:07 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||
München Echtzeit | – | 101,285 % +0,032 % · +0,03 % heute, 18:00:51 · 0 Nom. | +0,032 % · +0,03 % | 101,285 % heute, 19:05:18 · 600.000 Nom. | 101,385 % heute, 19:05:18 · 600.000 Nom. | 0,100 % 0,10 % |