Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LME5
- ISIN
- US045167FZ16
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LME5
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FZ16
•
100,456 %
-0,095 %-0,09 %
Geld ·
100,413 %
Brief ·
100,498 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,305
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.08.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,481 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,305 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.08.2026 |
| Berechnungskurs | 100,423 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 2,100 % |
| Duration | 1,851 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,775 % |
| Konvexität | 5,251 |
| Zinselastizität | 0,079 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit25.08.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum31.08.2023
- Emissionsvolumen4.000.000.000,00
- Emissionspreis99,96 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,446 % -0,089 % · -0,09 % heute, 16:03:22 · 0 Nom. | -0,089 % · -0,09 % | · 200.000 Stk. | · 200.000 Stk. | 0,059 % 0,06 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 100,456 % -0,095 % · -0,09 % heute, 16:53:09 · unbekannt | -0,095 % · -0,09 % | 0,085 % 0,08 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 100,445 % -0,070 % · -0,07 % heute, 15:26:20 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,07 % | 0,000 % 0,00 % | |||