Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LME5
- ISIN
- US045167FZ16
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LME5
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FZ16
•
102,568 %
-0,106 %-0,10 %
Geld ·
102,520 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,580 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
3,613
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.08.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,390 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,613 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,510 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,263 % |
| Duration | 2,635 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,543 % |
| Konvexität | 9,835 |
| Zinselastizität | 0,097 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit25.08.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum31.08.2023
- Emissionsvolumen4.000.000.000,00
- Emissionspreis99,96 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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