Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)
- WKN
- A3LZZ4
- ISIN
- XS2840132802
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LZZ4
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2840132802
•
87,460 %
-1,190 %-1,34 %
Geld ·
87,460 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
90,040 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
27,500
Rendite bis Fälligkeit
35,378
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
19.07.2028
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 27,500 % |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 19.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 31,411 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 35,378 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.02.2026 |
| Berechnungskurs | 87,550 % |
| Kursdatum | 26.02.2026 |
| Stückzinsen | 17,035 % |
| Duration | 1,738 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,284 % |
| Konvexität | 3,115 |
| Zinselastizität | 0,454 |
Stammdaten zu Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungTRY
- Fälligkeit19.07.2028
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum24.06.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis94,81 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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