Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)

WKN
A3LZZ4
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
XS2840132802
•
77,100 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
77,100 %
(300.000 Nom.)
Brief ·
78,770 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
27,500
Rendite bis Fälligkeit
41,780
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
19.07.2028
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon27,500 %
Erstes Kupondatum19.07.2025
Letztes Kupondatum19.07.2028
Nächster Zinstermin19.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung36,246 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit41,780 %
Berechnungszeitpunkt01.05.2025
Berechnungskurs75,870 %
Kursdatum30.04.2025
Stückzinsen23,604 %
Duration1,932 Jahre
Modifizierte Duration1,363 %
Konvexität3,519
Zinselastizität0,569

Stammdaten zu Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    TRY
  • Fälligkeit
    19.07.2028
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    24.06.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    94,81 TRY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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