Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3LZKY
- ISIN
- XS2834272002
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LZKY
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2834272002
•
100,358 %
+0,048 %+0,05 %
Geld ·
100,120 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,720 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,950
Rendite bis Fälligkeit
2,204
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.06.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,950 % |
| Erstes Kupondatum | 05.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 05.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,887 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,204 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 102,195 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 2,643 % |
| Duration | 2,938 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,875 % |
| Konvexität | 11,978 |
| Zinselastizität | 0,063 |
Stammdaten zu Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(29)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit05.06.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum05.06.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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