Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2024(34)

WKN
A3LVCJ
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
XS2765734897
94,770 %
+1,350 %+1,45 %
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
10,295
Zinstyp
Fest
Währung
MXN
Fälligkeit
22.02.2034
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2024(34)

Kupon-Daten
Kupon9,000 %
Erstes Kupondatum22.08.2024
Letztes Kupondatum22.02.2034
Nächster Zinstermin22.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung9,634 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit10,295 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs93,420 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen2,900 %
Duration4,710 Jahre
Modifizierte Duration4,271 %
Konvexität35,614
Zinselastizität0,593

Stammdaten zu Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2024(34)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    MXN
  • Fälligkeit
    22.02.2034
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2024
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,30 MXN
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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