Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2024(34)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
102,325 %
-0,420 %-0,41 %
0
0
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
8,487
Zinstyp
Fest
Währung
MXN
Fälligkeit
22.02.2034
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2024(34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon9,000 %
Erstes Kupondatum22.08.2024
Letztes Kupondatum22.02.2034
Nächster Zinstermin22.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,675 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,487 %
Berechnungszeitpunkt06.03.2026
Berechnungskurs103,750 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,475 %
Duration4,589 Jahre
Modifizierte Duration4,230 %
Konvexität33,605
Zinselastizität0,458

Stammdaten zu Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2024(34)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    MXN
  • Fälligkeit
    22.02.2034
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2024
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,30 MXN
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–101,490 %
-1,640 % ·
-1,59 %
gestern, 21:47:19  · 0 Nom.
-1,640 % ·
-1,59 %		101,490 %
gestern, 21:47:19  · 1.000.000 Nom.
112,000 %
gestern, 21:47:19  · 200.000 Nom.
10,510 %
9,38 %
Frankfurt
verzögert
–101,320 %
-0,970 % ·
-0,95 %
gestern, 17:00:04  · 0 Nom.
-0,970 % ·
-0,95 %		0,000 %
0,00 %
München
Echtzeit
–102,700 %
-0,420 % ·
-0,41 %
gestern, 16:55:07  · 0 Nom.
-0,420 % ·
-0,41 %		0,000 %
0,00 %
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