Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2024(34)
- WKN
- A3LVCJ
- ISIN
- XS2765734897
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LVCJ
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2765734897
•
101,070 %
-0,820 %-0,80 %
Geld ·
101,070 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
112,000 %
(1.800.000 Nom.)
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
8,994
Zinstyp
Fest
Währung
MXN
Fälligkeit
22.02.2034
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2024(34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 22.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2034 |
| Nächster Zinstermin | 22.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,913 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,994 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 100,973 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 2,675 % |
| Duration | 4,567 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,190 % |
| Konvexität | 33,596 |
| Zinselastizität | 0,481 |
Stammdaten zu Asian Development Bank MN-Medium-Term Notes 2024(34)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungMXN
- Fälligkeit22.02.2034
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum22.02.2024
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis99,30 MXN
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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