Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2025(26)
- WKN
- A4EJ2R
- ISIN
- XS3208056948
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4EJ2R
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS3208056948
• Stuttgart
98,840 %
+0,150 %+0,15 %
Geld ·
98,840 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,270 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
17,500
Rendite bis Fälligkeit
21,593
Zinstyp
Fest
Währung
EGP
Fälligkeit
29.10.2026
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2025(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 17,500 % |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 29.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 17,732 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 21,593 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.07.2026 |
| Berechnungskurs | 98,690 % |
| Kursdatum | 20.07.2026 |
| Stückzinsen | 12,753 % |
| Duration | 0,270 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,222 % |
| Konvexität | 0,258 |
| Zinselastizität | 0,048 |
Stammdaten zu Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2025(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEGP
- Fälligkeit29.10.2026
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum29.10.2025
- Emissionsvolumen2.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EGP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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