Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2025(26)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
• Stuttgart
98,620 %
-0,580 %-0,58 %
Geld ·
98,550 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,950 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
17,500
Rendite bis Fälligkeit
18,440
Zinstyp
Fest
Währung
EGP
Fälligkeit
29.10.2026
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2025(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon17,500 %
Erstes Kupondatum29.10.2025
Letztes Kupondatum29.10.2026
Nächster Zinstermin29.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung17,641 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit18,440 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2026
Berechnungskurs99,200 %
Kursdatum22.04.2026
Stückzinsen8,486 %
Duration0,514 Jahre
Modifizierte Duration0,434 %
Konvexität0,598
Zinselastizität0,080

Stammdaten zu Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2025(26)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EGP
  • Fälligkeit
    29.10.2026
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    29.10.2025
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EGP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
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W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–98,620 %
-0,580 % ·
-0,58 %
heute, 10:04:21  · 0 Nom.
-0,580 % ·
-0,58 %		98,550 %
heute, 10:44:08  · 2.000.000 Nom.
98,950 %
heute, 10:44:08  · 2.000.000 Nom.
0,400 %
0,40 %

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