Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
97,870 %
+0,170 %+0,17 %
Geld ·
97,710 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
97,870 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,889
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.05.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum30.11.2025
Letztes Kupondatum30.05.2030
Nächster Zinstermin30.11.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,227 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,889 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2026
Berechnungskurs97,588 %
Kursdatum15.09.2026
Stückzinsen1,226 %
Duration3,211 Jahre
Modifizierte Duration3,062 %
Konvexität13,400
Zinselastizität0,160

Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.05.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.05.2025
  • Emissionsvolumen
    4.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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akt %
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Zeit · Volumen
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Zeit · Volumen
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Spread in %
Einstellungen
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+0,157 % ·
+0,16 %
· 200.000 Stk.
· 200.000 Stk.
0,088 %
0,09 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–97,801 %
+0,190 % ·
+0,19 %
heute, 16:09:19  · unbekannt
+0,190 % ·
+0,19 %
· 2.000.000 Stk.
· 2.000.000 Stk.
0,103 %
0,11 %
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verzögert
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