Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
- WKN
- A4EBXS
- ISIN
- US045167GL11
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4EBXS
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167GL11
•
100,326 %
-0,130 %-0,13 %
Geld ·
100,303 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,348 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,089
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.05.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,113 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,089 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,293 % |
| Kursdatum | 30.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,046 % |
| Duration | 4,209 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,044 % |
| Konvexität | 22,929 |
| Zinselastizität | 0,179 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,415 % +0,115 % · +0,11 % heute, 08:15:02 · 0 Nom. | +0,115 % · +0,11 % | 100,300 % heute, 11:55:55 · 1.000.000 Nom. | 100,360 % heute, 11:48:32 · 1.000.000 Nom. | 0,060 % 0,06 % |
gettex Echtzeit | – | 100,348 % -0,062 % · -0,06 % heute, 10:40:19 · 0 Nom. | -0,062 % · -0,06 % | 100,303 % heute, 12:08:10 · 1.000.000 Nom. | 100,348 % heute, 12:08:10 · 1.000.000 Nom. | 0,045 % 0,04 % |
München Echtzeit | – | 100,313 % +0,020 % · +0,02 % heute, 11:00:15 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | 100,303 % heute, 12:08:10 · 1.000.000 Nom. | 100,348 % heute, 12:08:10 · 1.000.000 Nom. | 0,045 % 0,04 % |