Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L6TZ
- ISIN
- XS2954187378
- Emittent
- Asmodee Group AB
- WKN
- A3L6TZ
- Emittent
- Asmodee Group AB
- ISIN
- XS2954187378
•
105,000 %
-0,001 %-0,00 %
Geld ·
105,000 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
105,499 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
4,217
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,465 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,217 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.02.2026 |
| Berechnungskurs | 105,220 % |
| Kursdatum | 16.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,054 % |
| Duration | 3,210 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,080 % |
| Konvexität | 15,038 |
| Zinselastizität | 0,142 |
Stammdaten zu Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentAsmodee Group AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.12.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.12.2024
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 105,000 % -0,001 % · -0,00 % heute, 16:01:36 · 0 Nom. | -0,001 % · -0,00 % | 105,000 % heute, 16:01:36 · 200.000 Nom. | 105,499 % heute, 16:01:36 · 200.000 Nom. | 0,499 % 0,47 % | |
Frankfurt verzögert | – | 104,630 % -0,010 % · -0,01 % heute, 09:29:55 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | 104,620 % heute, 15:45:10 · 2.000.000 Nom. | 105,780 % heute, 15:09:39 · 2.000.000 Nom. | 1,160 % 1,10 % | |
Düsseldorf Echtzeit | – | 104,640 % 0,000 % · 0,00 % heute, 09:10:17 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 104,630 % heute, 16:00:37 · 100.000 Nom. | 105,790 % heute, 16:00:37 · 100.000 Nom. | 1,160 % 1,10 % | |