Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L6TZ
- ISIN
- XS2954187378
- Emittent
- Asmodee Group AB
- WKN
- A3L6TZ
- Emittent
- Asmodee Group AB
- ISIN
- XS2954187378
•
103,492 %
-0,008 %-0,01 %
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
4,479
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.12.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,540 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,479 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.08.2026 |
| Berechnungskurs | 103,795 % |
| Kursdatum | 07.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,926 % |
| Duration | 2,899 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,775 % |
| Konvexität | 11,987 |
| Zinselastizität | 0,133 |
Stammdaten zu Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentAsmodee Group AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.12.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum12.12.2024
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 103,492 % -0,008 % · -0,01 % 07.08.2026, 19:46:41 · 0 Nom. | -0,008 % · -0,01 % | 0,000 % 0,00 % | |||
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