Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L6TZ
- ISIN
- XS2954187378
- Emittent
- Asmodee Group AB
- WKN
- A3L6TZ
- Emittent
- Asmodee Group AB
- ISIN
- XS2954187378
•
105,269 %
-0,192 %-0,18 %
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
4,251
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,439 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,251 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.08.2025 |
| Berechnungskurs | 105,710 % |
| Kursdatum | 15.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,054 % |
| Duration | 3,580 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,434 % |
| Konvexität | 18,490 |
| Zinselastizität | 0,159 |
Stammdaten zu Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 105,269 % -0,192 % · -0,18 % 15.08.2025, 21:47:45 · 0 Nom. | -0,192 % · -0,18 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 105,130 % -0,010 % · -0,01 % 15.08.2025, 09:14:49 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 105,000 % -0,110 % · -0,10 % 15.08.2025, 17:27:56 · 0 Nom. | -0,110 % · -0,10 % | |||