Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Asmodee Group AB EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4EL09
- ISIN
- XS3244710060
- Emittent
- Asmodee Group AB
- WKN
- A4EL09
- Emittent
- Asmodee Group AB
- ISIN
- XS3244710060
•
98,436 %
-0,173 %-0,18 %
Geld ·
98,146 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,495 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,384
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.12.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asmodee Group AB EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,285 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,384 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,176 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,547 % |
| Duration | 4,593 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,400 % |
| Konvexität | 27,962 |
| Zinselastizität | 0,212 |
Stammdaten zu Asmodee Group AB EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
- EmittentAsmodee Group AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.12.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum18.12.2025
- Emissionsvolumen320.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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